| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 371.00 | 30 817.00 | 2 555.00 | 33 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 404.00 | 26 167.00 | 22 237.00 | 48 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 354.00 | 56 983.00 | 42 370.00 | 99 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BT Marchandises | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 250.00 | 56 983.00 | 68 266.00 | 125 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 800.00 | 32 000.00 | | 34 800.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 333.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258.00 | 2 857.00 | | -1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 42 317.00 | 43 575.00 | | 42 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 584.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 612.00 | 13 872.00 | | 12 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 840.00 | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 646.00 | 12 767.00 | | 9 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 950.00 | 31 064.00 | | 25 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 266.00 | 74 638.00 | | 68 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 70.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -70.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 365.00 | 140 613.00 | | 120 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 623.00 | 137 756.00 | | 121 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258.00 | 2 857.00 | | -1 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584.00 | | | 584.00 |
VP Divers | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 548.00 | 5 461.00 | 3 086.00 | 8 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |