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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 371.00 | 31 171.00 | 2 200.00 | 33 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 404.00 | 29 752.00 | 18 652.00 | 48 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 354.00 | 60 923.00 | 38 430.00 | 99 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BT Marchandises | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 741.00 | 60 923.00 | 61 818.00 | 122 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DH Report à nouveau | -868.00 | 390.00 | | -868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 351.00 | -1 258.00 | | -1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 40 966.00 | 42 317.00 | | 40 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 28.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612.00 | 12 612.00 | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 664.00 | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 567.00 | 9 646.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 852.00 | 25 950.00 | | 20 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 818.00 | 68 266.00 | | 61 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 218.00 | 120 282.00 | | 129 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 569.00 | 121 540.00 | | 130 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 351.00 | -1 258.00 | | -1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588.00 | 502.00 | 3 086.00 | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |