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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 454.00 | 75.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 257.00 | 29 801.00 | 12 456.00 | 42 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 084.00 | 30 255.00 | 17 829.00 | 48 084.00 |
BT Marchandises | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CF Disponibilités | 144 085.00 | | 144 085.00 | 144 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 284.00 | | 174 284.00 | 174 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 368.00 | 30 255.00 | 192 113.00 | 222 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 214.00 | 141 241.00 | | 150 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403.00 | 28 973.00 | | 6 403.00 |
DL TOTAL (I) | 165 418.00 | 179 014.00 | | 165 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 910.00 | 16 672.00 | | 9 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 577.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 3 893.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 444.00 | 12 155.00 | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 695.00 | 33 297.00 | | 26 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 113.00 | 212 311.00 | | 192 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 740.00 | 23 387.00 | | 23 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 5 627.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 920.00 | 133 664.00 | | 111 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 516.00 | 104 691.00 | | 105 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 403.00 | 28 973.00 | | 6 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 555.00 | | 1 472.00 | 47 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 48 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 42 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 257.00 | | 944.00 | 42 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 311.00 | 8 944.00 | | 21 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 311.00 | 8 490.00 | | 21 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 910.00 | 6 954.00 | 2 956.00 | 9 910.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 842.00 | 19 746.00 | 96.00 | 19 842.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 695.00 | 23 740.00 | 2 956.00 | 26 695.00 |