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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AN Terrains | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 910.00 | 12 611.00 | 3 299.00 | 15 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 737.00 | 13 140.00 | 106 597.00 | 119 737.00 |
BT Marchandises | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 157 036.00 | | 157 036.00 | 157 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 776.00 | | 183 776.00 | 183 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 513.00 | 13 140.00 | 290 373.00 | 303 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 084.00 | 141 618.00 | | 152 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 185.00 | 30 467.00 | | 21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 182 069.00 | 180 884.00 | | 182 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 330.00 | 84 037.00 | | 45 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 3 220.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 329.00 | 34 571.00 | | 41 329.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 304.00 | 126 875.00 | | 108 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 373.00 | 307 759.00 | | 290 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 304.00 | 59 833.00 | | 108 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 479.00 | | 154 479.00 | 154 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 479.00 | | 154 479.00 | 154 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 10 017.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 200.00 | 10 017.00 | | 29 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 690.00 | 8 633.00 | | 23 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 690.00 | 8 650.00 | | 23 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 510.00 | 1 366.00 | | 5 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 5 643.00 | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 105.00 | 183 825.00 | | 188 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 921.00 | 153 358.00 | | 166 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 185.00 | 30 467.00 | | 21 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 829.00 | | 1 009.00 | 159 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 100.00 | 119 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 100.00 | 113 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 002.00 | | 1 009.00 | 154 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 525.00 | 10 025.00 | 17 410.00 | 20 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 997.00 | 10 025.00 | 17 410.00 | 19 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VI Groupe et associés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 304.00 | 108 304.00 | | 108 304.00 |