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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AN Terrains | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 002.00 | 19 997.00 | 36 005.00 | 56 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 829.00 | 20 525.00 | 139 303.00 | 159 829.00 |
BT Marchandises | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CF Disponibilités | 153 997.00 | | 153 997.00 | 153 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 285.00 | 20 525.00 | 307 759.00 | 328 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 618.00 | 150 214.00 | | 141 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 467.00 | 6 403.00 | | 30 467.00 |
DL TOTAL (I) | 180 884.00 | 165 418.00 | | 180 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 037.00 | 9 910.00 | | 84 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 1 877.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 571.00 | 14 444.00 | | 34 571.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 875.00 | 26 695.00 | | 126 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 759.00 | 192 113.00 | | 307 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 833.00 | 23 740.00 | | 59 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 613.00 | | 171 613.00 | 171 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 613.00 | | 171 613.00 | 171 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 1 734.00 | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 825.00 | 111 920.00 | | 183 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 358.00 | 105 516.00 | | 153 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 467.00 | 6 403.00 | | 30 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 084.00 | | 144 658.00 | 48 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 913.00 | 159 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 913.00 | 154 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 257.00 | | 144 658.00 | 42 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 255.00 | | 10 752.00 | 30 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | 75.00 | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 801.00 | | 10 677.00 | 29 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 037.00 | 16 996.00 | 41 105.00 | 84 037.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 875.00 | 59 833.00 | 41 105.00 | 126 875.00 |