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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 847 000.00 | 29 800 000.00 | 63 047 000.00 | 92 847 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 4 284 000.00 | 1 859 000.00 | 2 425 000.00 | 4 284 000.00 |
CF Disponibilités | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 000.00 | 1 859 000.00 | 2 540 000.00 | 4 399 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 251 000.00 | 31 659 000.00 | 65 591 000.00 | 97 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 133 000.00 | 19 133 000.00 | | 19 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 | | 1 913 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519 000.00 | 46 977 000.00 | | 2 519 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 597 000.00 | 68 055 000.00 | | 23 597 000.00 |
DO TOTAL (II) | 21 000.00 | 16 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 481 000.00 | 70 000.00 | | 13 481 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 000.00 | 831 000.00 | | 166 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 000.00 | 537 000.00 | | 421 000.00 |
EA Autres dettes | 27 902 000.00 | 77 000.00 | | 27 902 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 492 000.00 | 1 477 000.00 | | 28 492 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 591 000.00 | 69 618 000.00 | | 65 591 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 411 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 151 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 124 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 705 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 090 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 822 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 146 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 172 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 651 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -6 000.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | 79 000.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 849 000.00 | 51 998 000.00 | | 38 849 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 330 000.00 | 5 021 000.00 | | 36 330 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519 000.00 | 46 977 000.00 | | 2 519 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70.00 | 13 411.00 | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 13 411.00 | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
VP Divers | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374.00 | 261.00 | 4 113.00 | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 489.00 | 587.00 | 27 902.00 | 28 489.00 |