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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 542 000.00 | 48 357 000.00 | 97 185 000.00 | 145 542 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BZ Autres créances | 5 028 000.00 | 1 842 000.00 | 3 187 000.00 | 5 028 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 101 000.00 | 1 842 000.00 | 3 260 000.00 | 5 101 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 643 000.00 | 50 198 000.00 | 100 445 000.00 | 150 643 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 133 000.00 | 19 133 000.00 | | 46 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 | | 1 913 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 112 000.00 | 2 519 000.00 | | 39 112 000.00 |
DL TOTAL (I) | 87 189 000.00 | 23 597 000.00 | | 87 189 000.00 |
DO TOTAL (II) | 24 000.00 | 21 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 13 481 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | 166 000.00 | | 111 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 000.00 | 421 000.00 | | 280 000.00 |
EA Autres dettes | 12 730 000.00 | 27 902 000.00 | | 12 730 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 152 000.00 | 28 492 000.00 | | 13 152 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 445 000.00 | 65 591 000.00 | | 100 445 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 859 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 519 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 188 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 785 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 177 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 195 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 590 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 109 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -15 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | -8 000.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 644 000.00 | 38 849 000.00 | | 59 644 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 532 000.00 | 36 330 000.00 | | 20 532 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 112 000.00 | 2 519 000.00 | | 39 112 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 848 000.00 | | | 92 848 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 342 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 542 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 649 000.00 | | | 92 649 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 000.00 | 10 000.00 | | 163 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | 10 000.00 | | 125 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 481 000.00 | 80 000.00 | 13 481 000.00 | 13 481 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 638 000.00 | 19 097 000.00 | 550 000.00 | 29 638 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 119 000.00 | 19 177 000.00 | 14 031 000.00 | 43 119 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 999 000.00 | | | 4 999 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 730 000.00 | | 12 730 000.00 | 12 730 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 000.00 | 116 000.00 | 4 983 000.00 | 5 099 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 142 000.00 | 412 000.00 | 12 730 000.00 | 13 142 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |