| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 000.00 | 74 000.00 | 20 000.00 | 94 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 260 000.00 | 59 275 000.00 | 100 986 000.00 | 160 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 754 000.00 | 59 349 000.00 | 102 405 000.00 | 161 754 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 26 151 000.00 | 1 842 000.00 | 24 309 000.00 | 26 151 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 194 000.00 | 1 842 000.00 | 24 353 000.00 | 26 194 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 949 000.00 | 61 191 000.00 | 126 758 000.00 | 187 949 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 133 000.00 | 46 133 000.00 | | 46 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 869 000.00 | 1 913 000.00 | | 3 869 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 948 000.00 | 39 112 000.00 | | 30 948 000.00 |
DL TOTAL (I) | 80 982 000.00 | 87 189 000.00 | | 80 982 000.00 |
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | 80 000.00 | | 242 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 000.00 | 80 000.00 | | 242 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154 000.00 | | | 13 154 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 000.00 | 111 000.00 | | 844 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 000.00 | 280 000.00 | | 278 000.00 |
EA Autres dettes | 31 233 000.00 | 12 730 000.00 | | 31 233 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 508.00 | 13 152 000.00 | | 45 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 758 000.00 | 100 445 000.00 | | 126 758 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 626 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 112 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 849 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 191 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 351 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 498 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 878 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 000.00 | 1 000.00 | | 1 470 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 000.00 | 3 000.00 | | 173 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645 000.00 | 5 000.00 | | 1 645 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931 000.00 | -5 000.00 | | -931 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -8 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 924 000.00 | 59 644 000.00 | | 46 924 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 976 000.00 | 20 532 000.00 | | 15 976 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 948 000.00 | 39 112 000.00 | | 30 948 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 242 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 242 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 154 000.00 | 1 934 000.00 | 9 284 000.00 | 13 154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 874 000.00 | 16 000.00 | 25 858 000.00 | 25 874 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 233 000.00 | | 31 233 000.00 | 31 233 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 194 000.00 | 336 000.00 | 25 858 000.00 | 26 194 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 508 000.00 | 3 056 000.00 | 40 517 000.00 | 45 508 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |