| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
AP Constructions | 26 089.00 | 23 214.00 | 2 874.00 | 26 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 475.00 | 57 032.00 | 40 443.00 | 97 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 229.00 | 119 683.00 | 168 546.00 | 288 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 457.00 | 202 237.00 | 290 220.00 | 492 457.00 |
BT Marchandises | 271 855.00 | | 271 855.00 | 271 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 803.00 | | 87 803.00 | 87 803.00 |
BZ Autres créances | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 733.00 | | 429 733.00 | 429 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 190.00 | 202 237.00 | 719 953.00 | 922 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 205 270.00 | 173 960.00 | | 205 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 597.00 | 31 310.00 | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 264 467.00 | 222 870.00 | | 264 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 432.00 | 228 759.00 | | 225 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 070.00 | 29 697.00 | | 19 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 359.00 | 73 331.00 | | 154 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 754.00 | 52 847.00 | | 52 754.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | 3 310.00 | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 486.00 | 387 944.00 | | 455 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 953.00 | 610 814.00 | | 719 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 049.00 | 292 374.00 | | 312 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 32 041.00 | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 936.00 | | 51 692.00 | 462 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 170.00 | 492 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 170.00 | 411 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 271.00 | | 51 692.00 | 382 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 107.00 | 43 300.00 | 22 170.00 | 181 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 799.00 | 43 300.00 | 22 170.00 | 178 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 359.00 | 154 359.00 | | 154 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 87 803.00 | | | 87 803.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 432.00 | 66 996.00 | 135 900.00 | 210 432.00 |
VI Groupe et associés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 831.00 | 112 831.00 | | 112 831.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 486.00 | 312 049.00 | 135 900.00 | 455 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 838.00 | 11 190.00 | | 12 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 253.00 | 10 517.00 | | 9 253.00 |
ST Autres comptes | 74 518.00 | 72 386.00 | | 74 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 976.00 | 16 437.00 | | 17 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 011.00 | 9 522.00 | | 8 011.00 |
YT Sous‐traitance | 43 097.00 | 32 963.00 | | 43 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 2 111.00 | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 231.00 | 13 301.00 | | 15 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 980.00 | 221 020.00 | | 245 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 635.00 | 165 968.00 | | 184 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 844.00 | 132 303.00 | | 144 844.00 |