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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 5 744.00 | 4 264.00 | 10 008.00 |
AH Fonds commercial | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
AP Constructions | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 893.00 | 100 979.00 | 93 913.00 | 194 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 875.00 | 264 014.00 | 192 861.00 | 456 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 123.00 | 395 828.00 | 370 295.00 | 766 123.00 |
BT Marchandises | 457 705.00 | 15 500.00 | 442 205.00 | 457 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
BZ Autres créances | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CF Disponibilités | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 943.00 | 15 500.00 | 642 443.00 | 657 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 066.00 | 411 328.00 | 1 012 738.00 | 1 424 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 94 551.00 | 94 818.00 | | 94 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 018.00 | 19 733.00 | | 21 018.00 |
DL TOTAL (I) | 317 168.00 | 316 151.00 | | 317 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 134.00 | 397 501.00 | | 432 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 719.00 | 2 430.00 | | 18 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 773.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 774.00 | 159 763.00 | | 149 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 469.00 | 70 848.00 | | 91 469.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 2 556.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 570.00 | 635 871.00 | | 695 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 738.00 | 952 021.00 | | 1 012 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 110.00 | 434 554.00 | | 508 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 143.00 | 22 342.00 | | 3 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 963.00 | | 37 783.00 | 735 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 623.00 | 766 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 623.00 | 676 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 699.00 | | 37 783.00 | 646 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 044.00 | 63 408.00 | 7 623.00 | 340 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 2 567.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 867.00 | 60 841.00 | 7 623.00 | 336 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 15 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 15 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 15 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 774.00 | 149 774.00 | | 149 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 134.00 | 244 674.00 | 169 639.00 | 432 134.00 |
VI Groupe et associés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 570.00 | 507 110.00 | 169 639.00 | 694 570.00 |