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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 3 177.00 | 6 830.00 | 10 008.00 |
AH Fonds commercial | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
AP Constructions | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 913.00 | 86 809.00 | 106 105.00 | 192 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 697.00 | 223 970.00 | 203 727.00 | 427 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 963.00 | 340 044.00 | 395 920.00 | 735 963.00 |
BT Marchandises | 407 326.00 | 9 500.00 | 397 826.00 | 407 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 928.00 | | 125 928.00 | 125 928.00 |
BZ Autres créances | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 602.00 | 9 500.00 | 556 102.00 | 565 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 565.00 | 349 544.00 | 952 021.00 | 1 301 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 94 818.00 | 86 810.00 | | 94 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 733.00 | 28 008.00 | | 19 733.00 |
DL TOTAL (I) | 316 151.00 | 316 418.00 | | 316 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 501.00 | 296 474.00 | | 397 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 722.00 | | 2 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 773.00 | 1 000.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 763.00 | 110 399.00 | | 159 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 848.00 | 48 479.00 | | 70 848.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 4 110.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 871.00 | 461 184.00 | | 635 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 021.00 | 777 602.00 | | 952 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 554.00 | 312 060.00 | | 434 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 342.00 | 63 688.00 | | 22 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 863.00 | | 163 500.00 | 579 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 735 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 88 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 646 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 965.00 | | 10 800.00 | 82 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 898.00 | | 151 800.00 | 496 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 061.00 | 59 482.00 | 1 499.00 | 282 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 2 266.00 | 1 499.00 | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 651.00 | 57 216.00 | | 279 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 763.00 | 159 763.00 | | 159 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 501.00 | 196 184.00 | 183 244.00 | 397 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 265.00 | | | 284 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 672.00 | | | 141 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 153.00 | 157 253.00 | 900.00 | 158 153.00 |
VW T.V.A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 098.00 | 431 781.00 | 183 244.00 | 633 098.00 |