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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 774.00 | 49 423.00 | 1 352.00 | 50 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 788.00 | 685 527.00 | 86 261.00 | 771 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 397.00 | 739 709.00 | 587 688.00 | 1 327 397.00 |
BT Marchandises | 281 799.00 | | 281 799.00 | 281 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
BZ Autres créances | 381 263.00 | | 381 263.00 | 381 263.00 |
CF Disponibilités | 215 054.00 | | 215 054.00 | 215 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 206.00 | | 911 206.00 | 911 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 603.00 | 739 709.00 | 1 498 894.00 | 2 238 603.00 |
CU Autres participations | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 940 679.00 | | | 940 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 585.00 | | | 151 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 612.00 | | | 1 104 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 395.00 | | | 209 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 339.00 | | | 115 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 282.00 | | | 394 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 894.00 | | | 1 498 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 282.00 | | | 394 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 706.00 | | 1 408 706.00 | 1 408 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 706.00 | | 1 408 706.00 | 1 408 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 934.00 | |
GE Autres charges | | | 25 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 122.00 | | | 294 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 280.00 | | | 1 740 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 695.00 | | | 1 588 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 585.00 | | | 151 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 577.00 | | 46 387.00 | 1 416 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 059.00 | 134 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 575.00 | 1 327 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 516.00 | 823 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 198.00 | | | 370 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 131.00 | | 46 387.00 | 832 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 248.00 | | | 214 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 451.00 | 34 934.00 | 50 676.00 | 755 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 131.00 | 34 934.00 | 50 676.00 | 751 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 395.00 | 209 395.00 | | 209 395.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 529.00 | | | 178 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 621.00 | 389 354.00 | 68 266.00 | 457 621.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 282.00 | 394 282.00 | | 394 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
ST Autres comptes | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 984.00 | | | 154 984.00 |
YT Sous‐traitance | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 741.00 | | | 273 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 679.00 | | | 183 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 456.00 | | | 400 456.00 |