| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 774.00 | 50 171.00 | 603.00 | 50 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 096.00 | 713 683.00 | 61 412.00 | 775 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 489.00 | 768 615.00 | 566 874.00 | 1 335 489.00 |
BT Marchandises | 247 310.00 | | 247 310.00 | 247 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
BZ Autres créances | 391 820.00 | | 391 820.00 | 391 820.00 |
CF Disponibilités | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 100.00 | | 724 100.00 | 724 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 589.00 | 768 615.00 | 1 290 974.00 | 2 059 589.00 |
CU Autres participations | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 942 264.00 | | | 942 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
DL TOTAL (I) | 982 662.00 | | | 982 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 312.00 | | | 308 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 974.00 | | | 1 290 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 312.00 | | | 308 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 754.00 | | 1 115 754.00 | 1 115 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 754.00 | | 1 115 754.00 | 1 115 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 426.00 | | | 1 120 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 377.00 | | | 1 092 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 397.00 | | 8 092.00 | 1 327 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 198.00 | | | 370 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 002.00 | | 3 308.00 | 823 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 198.00 | | 4 784.00 | 134 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 709.00 | 28 905.00 | | 739 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 389.00 | 28 905.00 | | 735 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 883.00 | 107 883.00 | | 107 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 128.00 | 151 128.00 | | 151 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 699.00 | | | 132 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 089.00 | 400 039.00 | 73 050.00 | 473 089.00 |
VW T.V.A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 312.00 | 308 312.00 | | 308 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
ST Autres comptes | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
YT Sous‐traitance | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 150.00 | | | 223 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 271.00 | | | 198 271.00 |