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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 889.00 | 54 281.00 | 6 608.00 | 60 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 798.00 | 760 407.00 | 37 391.00 | 797 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 530.00 | | 80 530.00 | 80 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 336.00 | 819 448.00 | 496 888.00 | 1 316 336.00 |
BT Marchandises | 163 206.00 | | 163 206.00 | 163 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
BZ Autres créances | 140 402.00 | | 140 402.00 | 140 402.00 |
CF Disponibilités | 199 425.00 | | 199 425.00 | 199 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 346.00 | | 567 346.00 | 567 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 681.00 | 819 448.00 | 1 064 234.00 | 1 883 681.00 |
CU Autres participations | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 836 003.00 | | | 836 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 382.00 | | | -92 382.00 |
DL TOTAL (I) | 755 969.00 | | | 755 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 736.00 | | | 212 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 265.00 | | | 308 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 234.00 | | | 1 064 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 265.00 | | | 308 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 059.00 | 10 727.00 | | 1 533 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 450.00 | 87 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 450.00 | 1 316 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 198.00 | | | 370 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 127.00 | 10 000.00 | | 849 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 734.00 | 727.00 | | 313 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 854.00 | 19 593.00 | | 799 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 534.00 | 19 593.00 | | 795 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 530.00 | | 80 530.00 | 80 530.00 |
UX Autres créances clients | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 736.00 | 212 736.00 | | 212 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 028.00 | 196 498.00 | 80 530.00 | 277 028.00 |
VW T.V.A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 265.00 | 308 265.00 | | 308 265.00 |