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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 435.00 | 27 411.00 | 39 023.00 | 66 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 701.00 | 32 822.00 | 105 879.00 | 138 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 915.00 | 32 822.00 | 187 093.00 | 219 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DH Report à nouveau | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526.00 | | | -526.00 |
DL TOTAL (I) | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 093.00 | | | 187 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
FG Production vendue services | 250 152.00 | | 250 152.00 | 250 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 374.00 | | 256 374.00 | 256 374.00 |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 941.00 | | | 256 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 467.00 | | | 257 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526.00 | | | -526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 962.00 | | 30 068.00 | 116 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 329.00 | 138 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 329.00 | 66 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 696.00 | | 30 068.00 | 44 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 542.00 | 5 609.00 | 8 329.00 | 35 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 131.00 | 5 609.00 | 8 329.00 | 30 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 855.00 | 1.00 | | 12 855.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 369.00 | 16 543.00 | 37 826.00 | 54 369.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 019.00 | 8 164.00 | 12 855.00 | 21 019.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 743.00 | 67 917.00 | 37 826.00 | 105 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
ST Autres comptes | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
YT Sous‐traitance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 707.00 | | | 86 707.00 |