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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 819.00 | 32 635.00 | 55 184.00 | 87 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 585.00 | 32 635.00 | 191 950.00 | 224 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BZ Autres créances | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CF Disponibilités | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 071.00 | | 147 071.00 | 147 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 656.00 | 32 635.00 | 339 021.00 | 371 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
DH Report à nouveau | 71 315.00 | 48 067.00 | | 71 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814.00 | 23 248.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 106 413.00 | 104 599.00 | | 106 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 068.00 | 37 988.00 | | 157 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 15.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 249.00 | 19 919.00 | | 31 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 107.00 | 26 530.00 | | 44 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 608.00 | 84 453.00 | | 232 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 021.00 | 189 051.00 | | 339 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 276.00 | 84 453.00 | | 105 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 162.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
FG Production vendue services | 363 711.00 | | 363 711.00 | 363 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 613.00 | | 377 613.00 | 377 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 566.00 | 307 302.00 | | 379 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 752.00 | 284 054.00 | | 377 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814.00 | 23 248.00 | | 1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 859.00 | | 96 726.00 | 127 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | 65 000.00 | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 923.00 | | 26 896.00 | 60 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 935.00 | | 4 831.00 | 12 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 900.00 | 9 735.00 | | 22 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | 9 735.00 | | 22 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 876.00 | 29 544.00 | 96 342.00 | 156 876.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 330.00 | 41 564.00 | 17 766.00 | 59 330.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 608.00 | 105 276.00 | 96 342.00 | 232 608.00 |