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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 923.00 | 22 900.00 | 38 024.00 | 60 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 859.00 | 22 900.00 | 104 959.00 | 127 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BZ Autres créances | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CF Disponibilités | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 092.00 | | 84 092.00 | 84 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 951.00 | 22 900.00 | 189 051.00 | 211 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DH Report à nouveau | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
DL TOTAL (I) | 104 599.00 | | | 104 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 051.00 | | | 189 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
FG Production vendue services | 293 452.00 | | 293 452.00 | 293 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 903.00 | | 303 903.00 | 303 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 302.00 | | | 307 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 054.00 | | | 284 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 701.00 | | 7 071.00 | 138 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 913.00 | 127 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 411.00 | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 503.00 | 60 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 435.00 | | 6 991.00 | 66 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | 80.00 | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 822.00 | 7 991.00 | 17 913.00 | 32 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 411.00 | 7 991.00 | 12 503.00 | 27 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 244.00 | 16 308.00 | 12 935.00 | 29 244.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
ST Autres comptes | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
YT Sous‐traitance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 473.00 | | | 75 473.00 |