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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 126.00 | 2 882.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 589.00 | 9 506.00 | 107 083.00 | 116 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 514.00 | | 141 514.00 | 141 514.00 |
BZ Autres créances | 1 061 605.00 | | 1 061 605.00 | 1 061 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391 255.00 | | 1 391 255.00 | 1 391 255.00 |
CF Disponibilités | 740 486.00 | | 740 486.00 | 740 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 859.00 | | 3 334 859.00 | 3 334 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 448.00 | 9 506.00 | 3 441 942.00 | 3 451 448.00 |
CU Autres participations | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 042 740.00 | 1 153 948.00 | | 2 042 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 065.00 | 1 388 793.00 | | 1 169 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 805.00 | 2 630 740.00 | | 3 299 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 313.00 | 2 070.00 | | 9 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 281.00 | 195 236.00 | | 132 281.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 17 217.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 137.00 | 214 523.00 | | 142 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 942.00 | 2 845 263.00 | | 3 441 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 381.00 | | 3 008.00 | 114 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 104 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 116 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 992.00 | | | 1 018 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 118.00 | 1 203 118.00 | | 1 203 118.00 |
VW T.V.A. | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |