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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854.00 | 2 451.00 | 1 403.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 308.00 | 86 005.00 | 302 303.00 | 388 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 392.00 | | 599 392.00 | 599 392.00 |
BZ Autres créances | 1 889 359.00 | 250 000.00 | 1 639 359.00 | 1 889 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 956 748.00 | | 4 956 748.00 | 4 956 748.00 |
CF Disponibilités | 312 676.00 | | 312 676.00 | 312 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 758 175.00 | 250 000.00 | 7 508 175.00 | 7 758 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 482.00 | 336 005.00 | 7 810 478.00 | 8 146 482.00 |
CU Autres participations | 375 074.00 | 74 174.00 | 300 900.00 | 375 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 125 365.00 | 6 016 156.00 | | 6 125 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 055.00 | 109 209.00 | | 1 420 055.00 |
DL TOTAL (I) | 7 633 420.00 | 6 213 365.00 | | 7 633 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 11 931.00 | | 8 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 082.00 | 129 676.00 | | 168 082.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 058.00 | 141 607.00 | | 177 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 478.00 | 6 354 972.00 | | 7 810 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 358.00 | | | 389 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 375 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 388 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 124.00 | | | 376 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 361.00 | 470.00 | | 11 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | 470.00 | | 1 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 549.00 | 50 000.00 | 9 375.00 | 283 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 549.00 | 50 000.00 | 9 375.00 | 283 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 599 392.00 | 599 392.00 | | 599 392.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 899.00 | 1 826 899.00 | | 1 826 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 751.00 | 2 488 751.00 | | 2 488 751.00 |
VW T.V.A. | 99 899.00 | 99 899.00 | | 99 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 058.00 | 177 058.00 | | 177 058.00 |