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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854.00 | 571.00 | 3 283.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 110.00 | 9 951.00 | 309 159.00 | 319 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 112.00 | | 399 112.00 | 399 112.00 |
BZ Autres créances | 1 081 623.00 | | 1 081 623.00 | 1 081 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 092 781.00 | | 2 092 781.00 | 2 092 781.00 |
CF Disponibilités | 209 269.00 | | 209 269.00 | 209 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 784.00 | | 3 782 784.00 | 3 782 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 894.00 | 9 951.00 | 4 091 944.00 | 4 101 894.00 |
CU Autres participations | 305 876.00 | | 305 876.00 | 305 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 911 805.00 | 2 042 740.00 | | 2 911 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 496.00 | 1 169 065.00 | | 919 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 301.00 | 3 299 805.00 | | 3 919 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 9 313.00 | | 19 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 231.00 | 132 281.00 | | 153 231.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 543.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 642.00 | 142 137.00 | | 172 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 944.00 | 3 441 942.00 | | 4 091 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 589.00 | | 202 521.00 | 116 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | 846.00 | 3 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 201.00 | | 201 675.00 | 104 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506.00 | 445.00 | | 9 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 445.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 399 112.00 | | | 399 112.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 316.00 | | | 1 002 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 735.00 | 1 480 735.00 | | 1 480 735.00 |
VW T.V.A. | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 642.00 | 172 642.00 | | 172 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |