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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 427.00 | 41.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076.00 | 3 359.00 | 2 716.00 | 6 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 088.00 | 20 146.00 | 360 941.00 | 381 088.00 |
BZ Autres créances | 146 010.00 | | 146 010.00 | 146 010.00 |
CF Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 454.00 | 20 146.00 | 539 308.00 | 559 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 530.00 | 23 505.00 | 542 024.00 | 565 530.00 |
CU Autres participations | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
DL TOTAL (I) | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 442.00 | | | 305 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
EA Autres dettes | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 748.00 | | | 430 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 024.00 | | | 542 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 748.00 | | | 430 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 830.00 | | 1 450 830.00 | 1 450 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 830.00 | | 1 450 830.00 | 1 450 830.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 978.00 | | | 1 456 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 225.00 | | | 1 413 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164.00 | | | 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244.00 | 116.00 | | 3 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164.00 | | | 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | 116.00 | | 2 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 442.00 | 305 442.00 | | 305 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 992.00 | 530 992.00 | | 530 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 749.00 | 430 749.00 | | 430 749.00 |