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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 455.00 | 14.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939.00 | 3 222.00 | 2 716.00 | 5 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 424.00 | 6 983.00 | 346 441.00 | 353 424.00 |
BZ Autres créances | 238 016.00 | | 238 016.00 | 238 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 396.00 | 6 983.00 | 592 413.00 | 599 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 335.00 | 10 206.00 | 595 129.00 | 605 335.00 |
CU Autres participations | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
DL TOTAL (I) | 141 971.00 | | | 141 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 653.00 | | | 308 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 158.00 | | | 453 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 129.00 | | | 595 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 158.00 | | | 453 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164.00 | | | 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360.00 | 43.00 | 180.00 | 3 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | 43.00 | 16.00 | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 654.00 | 308 654.00 | | 308 654.00 |
UX Autres créances clients | 353 425.00 | | | 353 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VP Divers | 238 016.00 | | | 238 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 162.00 | 594 162.00 | | 594 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 158.00 | 453 158.00 | | 453 158.00 |