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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856.00 | 3 154.00 | 2 702.00 | 5 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 024.00 | 9 762.00 | 84 261.00 | 94 024.00 |
BZ Autres créances | 526 816.00 | | 526 816.00 | 526 816.00 |
CF Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 687.00 | 9 762.00 | 618 925.00 | 628 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 544.00 | 12 916.00 | 621 627.00 | 634 544.00 |
CU Autres participations | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 501.00 | | | 133 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DL TOTAL (I) | 154 287.00 | | | 154 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 603.00 | | | 237 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 642.00 | | | 153 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 340.00 | | | 467 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 627.00 | | | 621 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 862.00 | | | 440 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939.00 | | 9 786.00 | 5 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 869.00 | 5 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 869.00 | 2 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | 9 786.00 | 2 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223.00 | 21.00 | 89.00 | 3 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | 21.00 | 89.00 | 2 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 604.00 | 237 604.00 | | 237 604.00 |
UX Autres créances clients | 94 024.00 | 94 024.00 | | 94 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 887.00 | 12 409.00 | 26 478.00 | 38 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VP Divers | 526 817.00 | 526 817.00 | | 526 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 642.00 | 153 642.00 | | 153 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 640.00 | 623 640.00 | | 623 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 340.00 | 440 862.00 | 26 478.00 | 467 340.00 |