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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581 112.00 | 2 858 836.00 | 722 275.00 | 3 581 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 737.00 | 661 505.00 | 125 232.00 | 786 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 867.00 | 3 535 750.00 | 848 117.00 | 4 383 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BT Marchandises | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 154.00 | 55 410.00 | 649 744.00 | 705 154.00 |
BZ Autres créances | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 104.00 | | 853 104.00 | 853 104.00 |
CF Disponibilités | 1 031 968.00 | | 1 031 968.00 | 1 031 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 863.00 | 55 410.00 | 2 673 453.00 | 2 728 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 729.00 | 3 591 160.00 | 3 521 569.00 | 7 112 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244 233.00 | 1 244 233.00 | | 1 244 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DG Autres réserves | 694 387.00 | 574 235.00 | | 694 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 362.00 | 170 153.00 | | 329 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 282.00 | 2 387 920.00 | | 2 667 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 524.00 | 373 772.00 | | 324 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 171.00 | 56 403.00 | | 75 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 268.00 | 65 441.00 | | 120 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 210.00 | 226 235.00 | | 320 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048.00 | 2 773.00 | | 3 048.00 |
EA Autres dettes | 11 066.00 | 8 549.00 | | 11 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 287.00 | 733 173.00 | | 854 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 569.00 | 3 121 093.00 | | 3 521 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 913.00 | 561 249.00 | | 756 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 780.00 | | 364 780.00 | 364 780.00 |
FG Production vendue services | 2 262 769.00 | | 2 262 769.00 | 2 262 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 549.00 | | 2 627 549.00 | 2 627 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 783.00 | 35 627.00 | | 24 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 138.00 | 33 972.00 | | 35 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 828.00 | 5 674.00 | | 13 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 468.00 | 769 459.00 | | 109 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 296.00 | 775 133.00 | | 123 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | 138.00 | | 4 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 983.00 | 447 945.00 | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 269.00 | 448 083.00 | | 8 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 027.00 | 327 051.00 | | 115 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 224.00 | 65 161.00 | | 120 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 651.00 | 2 948 991.00 | | 2 781 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 289.00 | 2 778 838.00 | | 2 452 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 362.00 | 170 153.00 | | 329 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 321 337.00 | 382 265.00 | | 321 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 971.00 | | 241 770.00 | 4 760 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 874.00 | 4 383 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 874.00 | 4 367 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 952.00 | | 241 770.00 | 4 744 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707 769.00 | 442 872.00 | 614 891.00 | 3 707 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 322.00 | 88.00 | | 15 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692 447.00 | 442 785.00 | 614 891.00 | 3 692 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 093.00 | 1 506.00 | 1 190.00 | 55 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 093.00 | 1 506.00 | 1 190.00 | 55 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 093.00 | 1 506.00 | 1 190.00 | 55 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | 1 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 638 715.00 | | | 638 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 524.00 | 227 150.00 | 97 373.00 | 324 524.00 |
VI Groupe et associés | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 539.00 | | | 244 539.00 |
VP Divers | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 883.00 | 751 883.00 | | 751 883.00 |
VW T.V.A. | 145 562.00 | 145 562.00 | | 145 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 287.00 | 756 913.00 | 97 373.00 | 854 287.00 |