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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850 240.00 | 2 202 118.00 | 648 121.00 | 2 850 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 687.00 | 638 873.00 | 255 815.00 | 894 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 198.00 | 2 855 653.00 | 904 546.00 | 3 760 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
BT Marchandises | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 762.00 | 43 829.00 | 651 934.00 | 695 762.00 |
BZ Autres créances | 134 178.00 | | 134 178.00 | 134 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 607.00 | 11 880.00 | 943 727.00 | 955 607.00 |
CF Disponibilités | 814 485.00 | | 814 485.00 | 814 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 935.00 | 55 709.00 | 2 659 227.00 | 2 714 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 134.00 | 2 911 362.00 | 3 563 772.00 | 6 475 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244 233.00 | 1 244 233.00 | | 1 244 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DG Autres réserves | 783 834.00 | 723 750.00 | | 783 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 557.00 | 510 085.00 | | 304 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 924.00 | 2 877 367.00 | | 2 731 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 552.00 | 450 624.00 | | 294 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 784.00 | 161 912.00 | | 167 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 997.00 | 153 347.00 | | 90 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 516.00 | 325 420.00 | | 258 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 896.00 | | |
EA Autres dettes | 19 071.00 | 8 935.00 | | 19 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 848.00 | 1 160 134.00 | | 831 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 772.00 | 4 037 501.00 | | 3 563 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 943.00 | 890 956.00 | | 536 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 429.00 | | 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 450.00 | | 390 450.00 | 390 450.00 |
FD Production vendue biens | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FG Production vendue services | 2 296 379.00 | | 2 296 379.00 | 2 296 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 469.00 | | 2 688 469.00 | 2 688 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | 40 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 737.00 | 79 148.00 | | 19 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 382.00 | 39 199.00 | | 37 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 673.00 | 12 088.00 | | 5 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 151.00 | 493 229.00 | | 408 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 824.00 | 505 317.00 | | 413 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 536.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 209.00 | 72 520.00 | | 13 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 371.00 | 1 375.00 | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 017.00 | 74 431.00 | | 16 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 807.00 | 430 886.00 | | 397 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 423.00 | 183 520.00 | | 64 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 679.00 | 3 399 905.00 | | 3 160 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 122.00 | 2 889 820.00 | | 2 856 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 557.00 | 510 085.00 | | 304 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 689 142.00 | 539 110.00 | | 689 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 723.00 | | 322 687.00 | 4 007 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 211.00 | 3 760 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 211.00 | 3 744 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 451.00 | | 322 687.00 | 3 992 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 202.00 | 414 453.00 | 557 001.00 | 2 998 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 540.00 | 414 453.00 | 557 001.00 | 2 983 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 718.00 | 8 099.00 | 25 988.00 | 61 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 540.00 | 11 340.00 | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 258.00 | 19 439.00 | 25 988.00 | 62 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 258.00 | 19 439.00 | 25 988.00 | 62 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 099.00 | 25 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 997.00 | 90 997.00 | | 90 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 639 078.00 | 639 078.00 | | 639 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 043.00 | 66.00 | 141 175.00 | 294 043.00 |
VI Groupe et associés | 167 784.00 | 167 784.00 | | 167 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 908.00 | | | 180 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
VP Divers | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 011.00 | 857 011.00 | | 857 011.00 |
VW T.V.A. | 139 687.00 | 139 687.00 | | 139 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 920.00 | 536 943.00 | 141 175.00 | 830 920.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |