| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 961.00 | 14 745.00 | 216.00 | 14 961.00 |
AP Constructions | 412 709.00 | 370 796.00 | 41 913.00 | 412 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 137 999.00 | 2 392 399.00 | 745 600.00 | 3 137 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 914.00 | 193 032.00 | 114 883.00 | 307 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 375.00 | 2 970 972.00 | 903 403.00 | 3 874 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 896.00 | 75 697.00 | 351 199.00 | 426 896.00 |
BZ Autres créances | 1 320 745.00 | | 1 320 745.00 | 1 320 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 483.00 | 75 697.00 | 1 733 787.00 | 1 809 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 858.00 | 3 046 669.00 | 2 637 189.00 | 5 683 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244 233.00 | 1 244 233.00 | | 1 244 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DG Autres réserves | 788 391.00 | 783 834.00 | | 788 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 841.00 | 304 557.00 | | -522 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 083.00 | 2 731 924.00 | | 1 909 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 911.00 | | | 261 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 911.00 | | | 261 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 077.00 | 294 552.00 | | 232 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 784.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 714.00 | 90 997.00 | | 64 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 851.00 | 258 516.00 | | 117 851.00 |
EA Autres dettes | 51 554.00 | 19 071.00 | | 51 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 195.00 | 831 848.00 | | 466 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 189.00 | 3 563 772.00 | | 2 637 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 972.00 | | 89 972.00 | 89 972.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 961 646.00 | | 1 961 646.00 | 1 961 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 618.00 | | 2 051 618.00 | 2 051 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 336.00 | 408 151.00 | | 197 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 336.00 | 413 824.00 | | 197 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | 437.00 | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 922.00 | 13 209.00 | | 28 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 122.00 | 16 017.00 | | 37 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 213.00 | 397 807.00 | | 160 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 350.00 | 64 423.00 | | -4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 860.00 | 3 160 679.00 | | 2 355 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 701.00 | 2 856 122.00 | | 2 878 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 841.00 | 304 557.00 | | -522 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 198.00 | | 1 581 250.00 | 3 760 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 101 808.00 | 365 266.00 | 3 874 375.00 | 1 101 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 808.00 | 365 266.00 | 3 858 622.00 | 1 101 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 662.00 | | 299.00 | 14 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 927.00 | | 1 580 769.00 | 3 744 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 182.00 | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 653.00 | 451 957.00 | 336 638.00 | 2 855 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 662.00 | 83.00 | | 14 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 991.00 | 451 873.00 | 336 638.00 | 2 840 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 333 169.00 | 71 258.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 829.00 | 37 313.00 | 5 444.00 | 43 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 709.00 | 37 313.00 | 17 324.00 | 55 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 709.00 | 370 482.00 | 88 582.00 | 55 709.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 482.00 | 76 702.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 366 937.00 | 366 937.00 | | 366 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 644.00 | 1 216 644.00 | | 1 216 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 876.00 | 119 713.00 | 33 162.00 | 152 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
VP Divers | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 195.00 | 1 778 195.00 | | 1 778 195.00 |
VW T.V.A. | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 195.00 | 433 033.00 | 33 162.00 | 466 195.00 |