| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 128.00 | 378 835.00 | 66 293.00 | 445 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 762.00 | 421 615.00 | 103 148.00 | 524 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 348.00 | 324 696.00 | 87 651.00 | 412 348.00 |
BZ Autres créances | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CF Disponibilités | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 683.00 | 324 696.00 | 205 987.00 | 530 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 446.00 | 746 311.00 | 309 134.00 | 1 055 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 401 986.00 | | | 401 986.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 595.00 | | | -1 388 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 893.00 | | | -299 893.00 |
DL TOTAL (I) | -1 237 002.00 | | | -1 237 002.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 175.00 | | | 757 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 281.00 | | | 345 281.00 |
EA Autres dettes | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 048.00 | | | 1 457 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 134.00 | | | 309 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 676.00 | | | 1 391 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
FG Production vendue services | 1 893 556.00 | | 1 893 556.00 | 1 893 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 142.00 | | 1 902 142.00 | 1 902 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 401.00 | |
GE Autres charges | | | 109 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 144.00 | | | 280 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 144.00 | | | 280 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 745.00 | | | 233 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 745.00 | | | 233 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 380.00 | | | -139 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 752.00 | | | 2 331 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 644.00 | | | 2 631 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 893.00 | | | -299 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 943.00 | | 2 097.00 | 553 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 278.00 | 36 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 278.00 | 524 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 083.00 | | 2 044.00 | 443 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 080.00 | | 53.00 | 68 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 245.00 | 40 369.00 | | 381 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 915.00 | 865.00 | | 41 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 330.00 | 39 505.00 | | 339 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 232.00 | | 280 144.00 | 369 232.00 |
6T Sur comptes clients | 408 497.00 | 47 401.00 | 131 201.00 | 408 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 497.00 | 47 401.00 | 131 201.00 | 408 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 729.00 | 47 401.00 | 411 346.00 | 777 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 588.00 | | | 388 588.00 |
VB T. V. A. | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VI Groupe et associés | 757 175.00 | 757 175.00 | | 757 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 146.00 | 490 292.00 | 36 854.00 | 527 146.00 |
VW T.V.A. | 112 876.00 | 112 876.00 | | 112 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 676.00 | 1 391 676.00 | | 1 391 676.00 |