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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 626.00 | 426 832.00 | 21 794.00 | 448 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 005.00 | 469 612.00 | 64 393.00 | 534 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 917.00 | 131 741.00 | 125 176.00 | 256 917.00 |
BZ Autres créances | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CF Disponibilités | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 691.00 | 131 741.00 | 277 950.00 | 409 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 696.00 | 601 353.00 | 342 343.00 | 943 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 401 986.00 | 401 986.00 | | 401 986.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 874.00 | -1 688 488.00 | | -1 450 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 458.00 | 237 614.00 | | -273 458.00 |
DL TOTAL (I) | -1 272 846.00 | -999 388.00 | | -1 272 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 136.00 | 733 495.00 | | 1 010 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 295.00 | 38 441.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 545.00 | 133 980.00 | | 168 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 318.00 | 362 259.00 | | 385 318.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 34 531.00 | | 1 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 602.00 | 33 215.00 | | 47 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 189.00 | 1 335 920.00 | | 1 615 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 343.00 | 336 533.00 | | 342 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 094.00 | | 1 911.00 | 532 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 094.00 | | 1 533.00 | 447 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 221.00 | | 378.00 | 42 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 350.00 | 13 262.00 | | 456 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 570.00 | 13 262.00 | | 413 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 056.00 | 1 580.00 | 1 894.00 | 132 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 055.00 | 1 580.00 | 1 894.00 | 132 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 055.00 | 1 580.00 | 1 894.00 | 132 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 545.00 | 168 545.00 | | 168 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 673.00 | 161 673.00 | | 161 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
UX Autres créances clients | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
VB T. V. A. | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 136.00 | 1 010 136.00 | | 1 010 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 493.00 | 350 894.00 | 42 599.00 | 393 493.00 |
VW T.V.A. | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 189.00 | 1 615 189.00 | | 1 615 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |