| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 094.00 | 413 570.00 | 33 523.00 | 447 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 094.00 | 456 350.00 | 75 744.00 | 532 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 074.00 | 132 055.00 | 61 019.00 | 193 074.00 |
BZ Autres créances | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CF Disponibilités | 123 253.00 | | 123 253.00 | 123 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 844.00 | 132 055.00 | 260 789.00 | 392 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 938.00 | 588 405.00 | 336 533.00 | 924 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 401 986.00 | 401 986.00 | | 401 986.00 |
DH Report à nouveau | -1 688 488.00 | -1 388 595.00 | | -1 688 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 614.00 | -299 893.00 | | 237 614.00 |
DL TOTAL (I) | -999 388.00 | -1 237 002.00 | | -999 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 9 088.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 088.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 495.00 | 757 175.00 | | 733 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 441.00 | 65 373.00 | | 38 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 980.00 | 148 455.00 | | 133 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 259.00 | 345 281.00 | | 362 259.00 |
EA Autres dettes | 34 531.00 | 79 134.00 | | 34 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 215.00 | 25 253.00 | | 33 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 920.00 | 1 457 048.00 | | 1 335 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 533.00 | 309 134.00 | | 336 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733 495.00 | | | 733 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
FG Production vendue services | 1 965 416.00 | | 1 965 416.00 | 1 965 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 816.00 | | 2 129 816.00 | 2 129 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 088.00 | 280 144.00 | | 89 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 731.00 | 280 144.00 | | 94 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 772.00 | 233 745.00 | | 125 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 772.00 | 233 745.00 | | 125 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 041.00 | 46 399.00 | | -31 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 758.00 | -139 380.00 | | -123 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 441.00 | 2 331 752.00 | | 2 450 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 827.00 | 2 631 644.00 | | 2 212 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 614.00 | -299 893.00 | | 237 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 762.00 | | 7 332.00 | 524 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 128.00 | | 1 966.00 | 445 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 854.00 | | 5 366.00 | 36 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 456 350.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 42 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 413 570.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
6T Sur comptes clients | 324 696.00 | | 192 641.00 | 324 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 696.00 | | 192 641.00 | 324 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 784.00 | | 281 729.00 | 413 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
UX Autres créances clients | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 184.00 | | | 158 184.00 |
VB T. V. A. | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VI Groupe et associés | 733 495.00 | 733 495.00 | | 733 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 812.00 | 269 591.00 | 42 221.00 | 311 812.00 |
VW T.V.A. | 109 520.00 | 109 520.00 | | 109 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 480.00 | 1 297 480.00 | | 1 297 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |