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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 338.00 | 9 927.00 | 410.00 | 10 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 409.00 | 3 962.00 | 446.00 | 4 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 747.00 | 13 890.00 | 857.00 | 14 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
072 Créances – Autres | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
084 Disponibilités | 666 283.00 | | 666 283.00 | 666 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 740 580.00 | | 740 580.00 | 740 580.00 |
110 Total général Actif | 755 327.00 | 13 890.00 | 741 437.00 | 755 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 386.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 715.00 | | | 183 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
230 Autres produits | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
242 Autres charges externes. | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
252 Charges sociales | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | | | 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 249.00 | | | 203 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 666.00 | | | -15 666.00 |
280 Produits financiers | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 355.00 | | | -7 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 558.00 | | | 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |