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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 338.00 | 10 299.00 | 38.00 | 10 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 074.00 | 3 291.00 | 2 783.00 | 6 074.00 |
040 Immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 718.00 | 13 591.00 | 3 127.00 | 16 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
072 Créances – Autres | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
084 Disponibilités | 222 403.00 | | 222 403.00 | 222 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 826 199.00 | | 826 199.00 | 826 199.00 |
110 Total général Actif | 842 918.00 | 13 591.00 | 829 327.00 | 842 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 992.00 | | | 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 730.00 | | | 224 730.00 |
242 Autres charges externes. | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
252 Charges sociales | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 047.00 | | | 202 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
280 Produits financiers | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 440.00 | | | 44 440.00 |