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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 695.00 | 6 715.00 | 1 979.00 | 8 695.00 |
040 Immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 562.00 | 7 273.00 | 2 288.00 | 9 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
072 Créances – Autres | 65 026.00 | | 65 026.00 | 65 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
084 Disponibilités | 232 518.00 | | 232 518.00 | 232 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 864 347.00 | | 864 347.00 | 864 347.00 |
110 Total général Actif | 873 909.00 | 7 273.00 | 866 635.00 | 873 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 438 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 178.00 | | | 213 178.00 |
230 Autres produits | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 423.00 | | | 223 423.00 |
242 Autres charges externes. | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
252 Charges sociales | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | | | 428.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 139.00 | | | 215 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
280 Produits financiers | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 241.00 | | | 8 241.00 |