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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 761.00 | 80 892.00 | 31 869.00 | 112 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 267.00 | 39 006.00 | 71 260.00 | 110 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 939.00 | 155 599.00 | 195 340.00 | 350 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 066.00 | 18 493.00 | 107 572.00 | 126 066.00 |
BZ Autres créances | 103 075.00 | 74 790.00 | 28 285.00 | 103 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CF Disponibilités | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 664.00 | 93 283.00 | 230 380.00 | 323 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 603.00 | 248 882.00 | 425 720.00 | 674 603.00 |
CU Autres participations | 35 703.00 | 35 700.00 | 3.00 | 35 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 379.00 | 238 669.00 | | 198 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 828.00 | 2 110.00 | | 34 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 413.00 | 4 413.00 | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 245 422.00 | 253 993.00 | | 245 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 108.00 | 30 665.00 | | 77 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | 454.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 149 776.00 | | 16 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 706.00 | 70 710.00 | | 82 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 298.00 | 251 606.00 | | 180 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 720.00 | 505 600.00 | | 425 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 743.00 | | 65 195.00 | 285 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 834.00 | | 65 194.00 | 157 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 908.00 | | 1.00 | 35 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 206.00 | 24 692.00 | | 95 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 206.00 | 24 692.00 | | 95 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 104 096.00 | | | 104 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VC Groupe et associés | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 060.00 | 32 013.00 | 45 047.00 | 77 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VP Divers | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 530.00 | 234 530.00 | | 234 530.00 |
VW T.V.A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 298.00 | 135 250.00 | 45 047.00 | 180 298.00 |