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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 888.00 | 78 410.00 | 35 478.00 | 113 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 023.00 | 13 077.00 | 41 946.00 | 55 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 830.00 | 127 188.00 | 169 642.00 | 296 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 123.00 | | 280 123.00 | 280 123.00 |
BZ Autres créances | 75 064.00 | 74 790.00 | 274.00 | 75 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CF Disponibilités | 124 541.00 | | 124 541.00 | 124 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 997.00 | 74 790.00 | 447 207.00 | 521 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 827.00 | 201 978.00 | 616 849.00 | 818 827.00 |
CU Autres participations | 35 710.00 | 35 700.00 | 10.00 | 35 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 793.00 | 209 799.00 | | 156 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 290.00 | 27 488.00 | | 29 290.00 |
DL TOTAL (I) | 194 883.00 | 246 088.00 | | 194 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 662.00 | 71 031.00 | | 58 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 366.00 | 55 353.00 | | 87 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 994.00 | 73 895.00 | | 93 994.00 |
EA Autres dettes | 181 941.00 | | | 181 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 966.00 | 202 451.00 | | 421 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 849.00 | 448 539.00 | | 616 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 986.00 | 137 232.00 | | 377 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 942.00 | 181 942.00 | | 181 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 280 123.00 | 280 123.00 | | 280 123.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 663.00 | 14 683.00 | 43 980.00 | 58 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 526.00 | 357 526.00 | | 357 526.00 |
VW T.V.A. | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 966.00 | 377 987.00 | 43 980.00 | 421 966.00 |