| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 578.00 | 69 490.00 | 22 087.00 | 91 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 903.00 | 15 236.00 | 46 667.00 | 61 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 396.00 | 120 426.00 | 160 970.00 | 281 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
BZ Autres créances | 104 514.00 | 74 790.00 | 29 724.00 | 104 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 139 960.00 | | 139 960.00 | 139 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 796.00 | 74 790.00 | 255 006.00 | 329 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 193.00 | 195 216.00 | 415 977.00 | 611 193.00 |
CU Autres participations | 35 707.00 | 35 700.00 | 7.00 | 35 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 669.00 | 199 454.00 | | 206 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 530.00 | 49 615.00 | | 45 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | 1 413.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 261 413.00 | 259 283.00 | | 261 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 284.00 | 34.00 | | 16 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 2 524.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 492.00 | 60 104.00 | | 67 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 056.00 | 102 683.00 | | 68 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 548.00 | 162 788.00 | | 135 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 977.00 | 424 631.00 | | 415 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 082.00 | | 67 721.00 | 288 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 407.00 | 281 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 407.00 | 153 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 168.00 | | 67 720.00 | 160 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 913.00 | | 1.00 | 35 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 811.00 | 18 763.00 | 59 848.00 | 125 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 811.00 | 18 763.00 | 59 848.00 | 125 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
VB T. V. A. | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VC Groupe et associés | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 284.00 | 5 326.00 | 10 958.00 | 16 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 407.00 | 179 407.00 | | 179 407.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 563.00 | 143 605.00 | 10 958.00 | 154 563.00 |