| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 199.00 | 42 643.00 | 27 555.00 | 70 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 799.00 | 42 643.00 | 28 156.00 | 70 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 93 489.00 | | 93 489.00 | 93 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 347.00 | | 130 347.00 | 130 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 147.00 | 42 643.00 | 158 503.00 | 201 147.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 028.00 | | | 127 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DG Autres réserves | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
DH Report à nouveau | -60 907.00 | | | -60 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 436.00 | | | -7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 121 491.00 | | | 121 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 503.00 | | | 158 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 839.00 | | 147 839.00 | 147 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 839.00 | | 147 839.00 | 147 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 436.00 | | | -7 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 876.00 | | 2 600.00 | 69 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 70 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 70 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 276.00 | | 2 600.00 | 69 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 311.00 | 14 009.00 | 1 676.00 | 30 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | 14 009.00 | 1 676.00 | 30 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 038.00 | 36 858.00 | 180.00 | 37 038.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
ST Autres comptes | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |