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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 180.00 | 51 272.00 | 37 907.00 | 89 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 780.00 | 51 272.00 | 38 507.00 | 89 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CF Disponibilités | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 049.00 | | 122 049.00 | 122 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 830.00 | 51 272.00 | 160 557.00 | 211 830.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 028.00 | 127 028.00 | | 127 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
DG Autres réserves | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
DH Report à nouveau | -71 581.00 | -68 343.00 | | -71 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 510.00 | -3 237.00 | | -11 510.00 |
DL TOTAL (I) | 106 743.00 | 118 253.00 | | 106 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 677.00 | 9 522.00 | | 9 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 292.00 | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 516.00 | 25 994.00 | | 23 516.00 |
EA Autres dettes | | 1 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 814.00 | 43 228.00 | | 53 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 557.00 | 161 481.00 | | 160 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 501.00 | 43 228.00 | | 46 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 746.00 | | 144 746.00 | 144 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 745.00 | | 144 746.00 | 144 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 685.00 | 2 590.00 | | 9 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 33.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 418.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 451.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 50.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 50.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 401.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 191.00 | 148 653.00 | | 156 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 701.00 | 151 890.00 | | 167 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 510.00 | -3 237.00 | | -11 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 380.00 | | 38 000.00 | 59 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 89 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 89 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 780.00 | | 38 000.00 | 58 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874.00 | 16 963.00 | 6 565.00 | 40 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 874.00 | 16 963.00 | 6 565.00 | 40 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 971.00 | 6 659.00 | 7 312.00 | 13 971.00 |
VI Groupe et associés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 777.00 | 34 597.00 | 180.00 | 34 777.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 814.00 | 46 501.00 | 7 312.00 | 53 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
ST Autres comptes | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 657.00 | | | 27 657.00 |