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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 780.00 | 40 874.00 | 17 905.00 | 58 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 380.00 | 40 874.00 | 18 506.00 | 59 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 107 370.00 | | 107 370.00 | 107 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 356.00 | 40 874.00 | 161 481.00 | 202 356.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 028.00 | | | 127 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DG Autres réserves | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
DH Report à nouveau | -68 343.00 | | | -68 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 481.00 | | | 161 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 694.00 | | 144 694.00 | 144 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 694.00 | | 144 694.00 | 144 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 653.00 | | | 148 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 890.00 | | | 151 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 419.00 | 59 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 419.00 | 58 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 643.00 | 9 650.00 | 11 419.00 | 42 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 643.00 | 9 650.00 | 11 419.00 | 42 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 785.00 | 35 605.00 | 180.00 | 35 785.00 |
VW T.V.A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 855.00 | | | 29 855.00 |