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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 326.00 | 249 038.00 | 67 288.00 | 316 326.00 |
040 Immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 873.00 | 249 038.00 | 75 835.00 | 324 873.00 |
060 Stock marchandises | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
072 Créances – Autres | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
084 Disponibilités | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
110 Total général Actif | 356 986.00 | 249 038.00 | 107 948.00 | 356 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
230 Autres produits | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 974.00 | | | -2 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
252 Charges sociales | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 813.00 | | | 202 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 527.00 | | | -12 527.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 614.00 | | | -12 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 456.00 | | | 320 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |