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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 265.00 | 270 377.00 | 45 888.00 | 316 265.00 |
040 Immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 812.00 | 270 377.00 | 54 435.00 | 324 812.00 |
060 Stock marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
084 Disponibilités | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
110 Total général Actif | 354 222.00 | 270 377.00 | 83 845.00 | 354 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 776.00 | | | 115 776.00 |
230 Autres produits | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
242 Autres charges externes. | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
252 Charges sociales | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 162.00 | | | 169 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 946.00 | | | -5 946.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 096.00 | | | -6 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 812.00 | | | 324 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |