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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 265.00 | 262 068.00 | 54 197.00 | 316 265.00 |
040 Immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 812.00 | 262 068.00 | 62 744.00 | 324 812.00 |
060 Stock marchandises | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
072 Créances – Autres | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
084 Disponibilités | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
110 Total général Actif | 353 877.00 | 262 068.00 | 91 809.00 | 353 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 623.00 | | | 115 623.00 |
230 Autres produits | 926.00 | | | 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 107.00 | | | 164 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | | | 81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
242 Autres charges externes. | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
252 Charges sociales | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 094.00 | | | 185 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 986.00 | | | -20 986.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 149.00 | | | -21 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 873.00 | | | 324 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61.00 | | | 61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |