| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 487.00 | 189 164.00 | 13 323.00 | 202 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 959.00 | 101 504.00 | 77 455.00 | 178 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 621.00 | 293 813.00 | 123 808.00 | 417 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 673.00 | 9 202.00 | 717 471.00 | 726 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 286.00 | 26 062.00 | 769 224.00 | 795 286.00 |
CF Disponibilités | 308 139.00 | | 308 139.00 | 308 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 757.00 | 35 264.00 | 1 882 493.00 | 1 917 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 378.00 | 329 077.00 | 2 006 301.00 | 2 335 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 439.00 | 543 869.00 | | 598 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 785.00 | 454 570.00 | | 597 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 224.00 | 1 108 439.00 | | 1 306 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 418.00 | 67 898.00 | | 55 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 172.00 | 195 629.00 | | 444 172.00 |
EA Autres dettes | 28 626.00 | 31 022.00 | | 28 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 077.00 | 559 169.00 | | 700 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 301.00 | 1 667 608.00 | | 2 006 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 181 118.00 | 22 959.00 | 4 204 077.00 | 4 181 118.00 |
FG Production vendue services | 482 888.00 | | 482 888.00 | 482 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 006.00 | 22 959.00 | 4 686 964.00 | 4 664 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 202.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 3 908.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 3 908.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | 144.00 | | 5 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | 244.00 | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 048.00 | 3 664.00 | | -5 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 082.00 | 222 326.00 | | 286 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 657.00 | 4 310 819.00 | | 4 700 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 873.00 | 3 856 249.00 | | 4 102 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 785.00 | 454 570.00 | | 597 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 973.00 | | 13 648.00 | 403 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 798.00 | | 13 648.00 | 367 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 106.00 | 25 707.00 | | 268 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 65.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 026.00 | 25 642.00 | | 265 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 072.00 | 9 202.00 | 9 072.00 | 9 072.00 |
6T Sur comptes clients | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 134.00 | 9 202.00 | 9 072.00 | 35 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 134.00 | 9 202.00 | 9 072.00 | 35 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 202.00 | 9 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 172.00 | 444 172.00 | | 444 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
UX Autres créances clients | 756 376.00 | | | 756 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
VB T. V. A. | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 418.00 | 12 789.00 | 42 628.00 | 55 418.00 |
VI Groupe et associés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 975.00 | 882 945.00 | 33 030.00 | 915 975.00 |
VW T.V.A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 077.00 | 657 449.00 | 42 628.00 | 700 077.00 |