| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 234.00 | 244 335.00 | 129 899.00 | 374 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 815.00 | 127 046.00 | 41 768.00 | 168 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 224.00 | 374 527.00 | 207 697.00 | 582 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 751.00 | 29 426.00 | 937 325.00 | 966 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 677.00 | 34 370.00 | 1 006 307.00 | 1 040 677.00 |
BZ Autres créances | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
CF Disponibilités | 307 051.00 | | 307 051.00 | 307 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 844.00 | 63 795.00 | 2 351 049.00 | 2 414 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 068.00 | 438 322.00 | 2 558 746.00 | 2 997 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 941.00 | 727 368.00 | | 745 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 823.00 | 568 573.00 | | 580 823.00 |
DK Provisions réglementées | 21 637.00 | 14 531.00 | | 21 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 401.00 | 1 420 472.00 | | 1 458 401.00 |
DP Provisions pour risques | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 186.00 | 159 068.00 | | 148 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 904.00 | 224 733.00 | | 278 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 793.00 | 540 550.00 | | 451 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 218.00 | 68 342.00 | | 114 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
EA Autres dettes | 35 977.00 | 67 590.00 | | 35 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 470.00 | 1 060 282.00 | | 1 046 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 746.00 | 2 480 754.00 | | 2 558 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 089 637.00 | 38 915.00 | 5 128 552.00 | 5 089 637.00 |
FG Production vendue services | 709 773.00 | | 709 773.00 | 709 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799 410.00 | 38 915.00 | 5 838 325.00 | 5 799 410.00 |
FM Production stockée | | | -47 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 840 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 875.00 | |
GE Autres charges | | | 17 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 772.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 106.00 | 14 531.00 | | 7 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 106.00 | 15 303.00 | | 14 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 439.00 | -15 303.00 | | -12 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 949.00 | 231 862.00 | | 235 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 439.00 | 5 197 280.00 | | 5 802 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 616.00 | 4 628 707.00 | | 5 221 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 823.00 | 568 573.00 | | 580 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 870.00 | | 47 368.00 | 548 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 014.00 | 582 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 014.00 | 543 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 695.00 | | 44 368.00 | 512 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 030.00 | | 3 000.00 | 33 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 940.00 | 41 600.00 | 14 014.00 | 346 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 795.00 | 41 600.00 | 14 014.00 | 343 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 531.00 | 7 106.00 | | 14 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 875.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 202.00 | 20 224.00 | | 9 202.00 |
6T Sur comptes clients | 27 923.00 | 15 679.00 | 9 233.00 | 27 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 125.00 | 35 903.00 | 9 233.00 | 37 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 656.00 | 96 884.00 | 9 233.00 | 51 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 656.00 | 89 778.00 | 9 233.00 | 51 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 793.00 | 451 793.00 | | 451 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
UX Autres créances clients | 992 981.00 | 992 981.00 | | 992 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
VB T. V. A. | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 664.00 | 38 417.00 | 72 247.00 | 110 664.00 |
VI Groupe et associés | 278 904.00 | | 278 904.00 | 278 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
VP Divers | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 849.00 | 1 120 819.00 | 36 030.00 | 1 156 849.00 |
VW T.V.A. | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 470.00 | 695 319.00 | 351 151.00 | 1 046 470.00 |