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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 751.00 | 1 167.00 | 584.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 178.00 | 1 587.00 | 62 591.00 | 64 178.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 596.00 | 1 587.00 | 118 009.00 | 119 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 347.00 | 2 754.00 | 118 593.00 | 121 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 26 085.00 | 12 003.00 | | 26 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 573.00 | 344 338.00 | | 297 573.00 |
242 Autres charges externes. | 154 487.00 | 188 630.00 | | 154 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 958.00 | 13 439.00 | | 11 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 757.00 | 106 919.00 | | 95 757.00 |
252 Charges sociales | 42 685.00 | 51 768.00 | | 42 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 170.00 | 623.00 | | 2 170.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 875.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 161.00 | 362 254.00 | | 307 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 588.00 | -17 916.00 | | -9 588.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 584.00 | 122.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | 866.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 684.00 | -18 656.00 | | -9 684.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
DH Report à nouveau | -24 354.00 | -5 698.00 | | -24 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 685.00 | -18 656.00 | | -9 685.00 |
DL TOTAL (I) | 31 336.00 | 41 021.00 | | 31 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 316.00 | 21 172.00 | | 16 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 941.00 | 45 385.00 | | 30 941.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 400.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 257.00 | 66 957.00 | | 87 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 593.00 | 107 978.00 | | 118 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 583.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 583.00 | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -478.00 | -478.00 | | -478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 257.00 | 47 257.00 | 40 000.00 | 87 257.00 |