| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 280.00 | 355.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 6 137.00 | 933.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 705.00 | 6 417.00 | 1 288.00 | 7 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CF Disponibilités | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 704.00 | | 121 704.00 | 121 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 409.00 | 6 417.00 | 122 992.00 | 129 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 303.00 | 56 512.00 | | 69 303.00 |
DH Report à nouveau | -50 730.00 | -50 730.00 | | -50 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 663.00 | 12 791.00 | | -5 663.00 |
DL TOTAL (I) | 34 910.00 | 40 573.00 | | 34 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 456.00 | 30 832.00 | | 31 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 580.00 | 23 787.00 | | 16 580.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 40 046.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 082.00 | 94 665.00 | | 88 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 992.00 | 135 238.00 | | 122 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 892.00 | 84.00 | | 24 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 892.00 | 84.00 | | 24 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | 86.00 | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | 86.00 | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 719.00 | -2.00 | | 21 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 565.00 | 358 398.00 | | 255 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 228.00 | 345 607.00 | | 261 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 663.00 | 12 791.00 | | -5 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798.00 | 1 618.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | 1 618.00 | | 4 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 082.00 | 48 082.00 | 40 000.00 | 88 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |