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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 489.00 | 145.00 | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 985.00 | 6 849.00 | 6 136.00 | 12 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 619.00 | 7 338.00 | 6 281.00 | 13 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 685.00 | 128.00 | 57 557.00 | 57 685.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CF Disponibilités | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 469.00 | 125.00 | 121 341.00 | 121 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 088.00 | 7 466.00 | 127 622.00 | 135 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
DH Report à nouveau | -56 393.00 | -50 730.00 | | -56 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 095.00 | -5 663.00 | | 27 095.00 |
DL TOTAL (I) | 62 005.00 | 34 910.00 | | 62 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 186.00 | 31 456.00 | | 26 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 854.00 | 16 580.00 | | 11 854.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 617.00 | 88 082.00 | | 65 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 622.00 | 122 992.00 | | 127 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 307 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 24 892.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 24 892.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 3 173.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 3 173.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 21 719.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 443.00 | 255 565.00 | | 312 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 348.00 | 261 228.00 | | 285 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 095.00 | -5 663.00 | | 27 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 705.00 | | 5 915.00 | 7 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 705.00 | | 5 915.00 | 7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416.00 | 922.00 | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | 922.00 | | 6 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 685.00 | 57 557.00 | 128.00 | 57 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 531.00 | 5 949.00 | 21 582.00 | 27 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 050.00 | 57 922.00 | 128.00 | 58 050.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 617.00 | 44 035.00 | 21 582.00 | 65 617.00 |