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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 698.00 | 64 996.00 | 14 702.00 | 79 698.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 851.00 | 104 828.00 | 115 023.00 | 219 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
110 Total général Actif | 266 295.00 | 104 828.00 | 161 467.00 | 266 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | 339 214.00 | | | 339 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279.00 | | | 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 207.00 | | | 359 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 702.00 | | | 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 498.00 | | | 107 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 229.00 | | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 394.00 | | | 127 394.00 |
252 Charges sociales | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 119.00 | | | 333 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
294 Charges financières | 737.00 | | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 651.00 | | | 219 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |