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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 499.00 | 74 792.00 | 62 708.00 | 137 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 447.00 | 114 624.00 | 163 823.00 | 278 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
110 Total général Actif | 312 077.00 | 114 624.00 | 197 453.00 | 312 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
214 Production vendue de biens – France | 360 896.00 | | | 360 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 460.00 | | | 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 666.00 | | | 384 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 378.00 | | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 981.00 | | | 153 981.00 |
252 Charges sociales | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 513.00 | | | 381 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 931.00 | | | 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 851.00 | | | 219 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |