| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 802.00 | 107 775.00 | 55 027.00 | 162 802.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 067.00 | 107 775.00 | 156 292.00 | 264 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
110 Total général Actif | 328 875.00 | 107 775.00 | 221 099.00 | 328 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 009.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 069.00 | | | 264 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |