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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 269.00 | 37 865.00 | 33 404.00 | 71 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 459.00 | 38 326.00 | 1 130 133.00 | 1 168 459.00 |
BT Marchandises | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BZ Autres créances | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 686.00 | | 442 686.00 | 442 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 145.00 | 38 326.00 | 1 572 819.00 | 1 611 145.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 510.00 | | | 198 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 206.00 | | | 185 206.00 |
DL TOTAL (I) | 413 716.00 | | | 413 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 014.00 | | | 998 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 103.00 | | | 1 159 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 819.00 | | | 1 572 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 882.00 | | | 270 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 024.00 | | 450.00 | 1 168 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 17 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 168 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 261.00 | | | 1 079 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 294.00 | | 450.00 | 17 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 392.00 | 6 934.00 | | 31 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 131.00 | 6 934.00 | | 31 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
UX Autres créances clients | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 014.00 | 109 793.00 | 454 063.00 | 998 014.00 |
VI Groupe et associés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 552.00 | | | 109 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 350.00 | 42 636.00 | 17 714.00 | 60 350.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 103.00 | 270 882.00 | 454 063.00 | 1 159 103.00 |